出纳交接要避免哪些坑
- 心理
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1、保险柜的现金数与日记账的余额是否相符。
2、财务印鉴,印章的完整性。
3、对于未结算的款项要核对清楚。
4、对于个人支付部分,如垫借的款项要核对清楚。
5、编制银行存款余额表核查银行存款余额与银行对账单的余额。
6、是否有小金库或内账的问题。
7、编制交接清单,由主管负责人负责监交。
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1、保险柜的现金数与日记账的余额是否相符。
2、财务印鉴,印章的完整性。
3、对于未结算的款项要核对清楚。
4、对于个人支付部分,如垫借的款项要核对清楚。
5、编制银行存款余额表核查银行存款余额与银行对账单的余额。
6、是否有小金库或内账的问题。
7、编制交接清单,由主管负责人负责监交。